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中山大学基建项目资金支付审批管理办法

作者:基建处发布日期:2015-12-29

第一章  总则

第一条  为确保我校基本建设项目(以下简称“建设项目”)的顺利进行,规范资金申报、审核、审批和支付程序,明确各部门权限,提高工作效率,特制定本管理办法。

第二条  本办法适用于由基建处组织实施的学校所有新建、扩建和改建的建设项目行政规费及咨询、设备和工程类资金的支付审批。

第三条  建设项目行政规费、咨询、设备和工程类资金支付申请资料,必须严格按《中山大学建设项目资金支付申请资料》(详见附件1)的要求提供。承包方填写各项单证时,必须字迹清楚,资料真实,不能随意涂改。

第四条  建设项目行政规费、咨询和设备类资金支付由基建处审核支付(不含审计咨询费);工程类必须经监理单位、基建处、审计处(跟踪审计项目)审核后才能支付。以下内容中,凡涉及审计部门的,均为实行全过程跟踪审计的项目。

第二章  行政规费的审批缴付程序

第五条  行政规费是指向建设、卫生、环保等相关政府管理部门缴付的各种费用。如土地出让金、市政建设配套费、报建审核费、放线复线费、人防易地建设费、防雷检测费、工程劳动保险金、电源高可靠性供电费、环保验收费等。

第六条  需要缴付行政规费时,由基建处经办人员填写《行政规费缴费申请表》,并附缴款通知书原件、协议书原件,经分管处领导审核后,填写《借款单》,报处长审批后,向建设行政主管部门缴付费用。

第七条  基建处财务管理人员凭发票向学校财务处办理报账手续,并将相关资料复印件返回基建处经办人保存。

第三章  咨询与设备类资金支付审批程序

第八条  建设项目的咨询包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。如《可行性研究报告》的编制与评审、招标代理、勘察、设计、监理、招标代理、预结算编制与审核、施工图审查、室内空气和土壤氡检测、节能和消防验收检测等。

本办法所指建设项目的设备主要是电梯设备。

第九条  承包方申请

承包方按合同和本办法要求,向基建处提交如下资金支付申请资料:

(一)进度款支付申请资料:书面付款申请原件、中标通知书原件(招标项目首次申请提交)、办理资金支付专人委托书原件(首次申请提交)、合同或协议书付款条款复印件。

(二)结算款支付申请资料:书面付款申请原件、合同或协议书付款条款复印件、《中山大学建设项目竣工结算审计表》(附件2)、《中山大学建设项目竣工结算审定表》(见附件3)。

第十条  基建处审核

(一)基建处咨询项目经办科室对承包方完成合同工作情况提出审核意见;结算款支付时还需基建处档案管理人员在书面付款申请函上,签名确认承包人是否已提交竣工档案资料。

(二)基建处造价管理人员审核进度款或结算款支付金额,并填写《中山大学建设项目进度款支付审批单》(详见附件4)或《中山大学建设项目结算款支付审批单》(详见附件5),造价审核与复核人签名后,送基建处财务管理人员。

第十一条  办理资金支付

基建处财务管理人员复核后,送分管造价的处领导审核、处长审批,按审批的金额通知承包方开具发票,送项目经办科室负责人验收签名后,交学校财务处办理相应款项的审批及付款手续。

第十二条  资料保存

咨询类资金支付申请资料,财务处、基建处、承包方各保存1份。

第四章  工程款支付审批程序

第十三条  本办法所指工程款包括建安、室外、配套、市政、污水处理、废气治理、强弱电、绿化等工程的备料款、进度款、结算款、质量保修金。

第十四条  承包方申请

(一)工程备料款、进度款支付申请资料,由承包方向监理单位提交,具体内容如下:

1.备料款支付申请资料:书面付款申请原件、中标通知书原件(招标项目)、办理资金支付专人委托书原件、履约保证金收据或履约保函原件、合同或协议书付款条款复印件。

2.进度款支付申请资料:书面付款申请原件、合同或协议书付款条款复印件、进度款计算书原件及电子文件。

(二)工程结算款和质量保修金支付申请资料,由承包方直接向基建处提交,具体内容如下:

1.结算款支付申请资料:书面付款申请原件、合同或协议书付款条款复印件、《中山大学建设项目竣工结算审计表》、《中山大学建设项目竣工结算审定表 》。

2. 质量保修金支付申请资料:除工程结算款支付申请资料外,还需附上中山大学建设项目工程质量回访表》(见附件6

第十五条  监理单位审核

监理单位审核工程备料款、进度款支付申请资料。其中工程备料款根据合同及工程开工筹备情况进行审核,工程进度款根据工程实际完成进度和质量情况进行审核。监理单位造价工程师分别在5份工程备料款或进度款申请资料上提出审核意见,经总监理工程师签名、加盖法人公章后,在本办法或合同约定的时间内将全部申请资料送基建处。

第十六条  基建处审核

(一)工程备料款、进度款支付审核

1.基建处现场管理人员、特殊项目使用单位驻场代表在监理出具的工程备料款或进度款支付证书上,对工程形象进度提出审核意见。

2.基建处造价管理人员对工程备料款或当月工程进度款金额进行审核签名,并出具致审计处的《工作联系单》15份,送审计处进行跟踪审计。

(二)工程结算款支付审核

1.基建处档案管理人员在书面付款申请函上,签名确认承包人是否已提交竣工档案资料(含分包专业工程资料)。

2.基建处验收报建管理人员在书面付款申请函上,签名确认承包方是否按合同规定完成工程的验收工作。

3.基建处造价管理人员向财务处核实累计支付进度款,并根据结算审定结果,核实应付工程结算款金额,填写《中山大学建设项目结算款支付审批单》,经造价审核与复核人签名后,送基建处财务管理人员。

(三)工程质量保修金支付审核

1.基建处现场管理人员将《中山大学建设项目工程质量回访表》送项目使用单位,请使用单位对保修期间工程质量、保修情况提出意见,并据此提出质量保修情况意见,送分管工程管理工作的处领导审批签字;

2.基建处造价管理人员根据合同条款审核质量保修金支付金额,并向财务处核实支付情况,填写《中山大学建设项目结算款支付审批单》,经造价审核与复核人签名后,送基建处财务管理人员。

第十七条  审计处审核

审计处对工程备料款、进度款支付提出审计意见,经审计人员和负责人签名盖章后,将申请资料返回基建处。基建处造价管理人员根据审计处意见,填写《中山大学建设项目进度款支付审批单》,送基建处财务管理人员。若审计处与基建处存在不同意见,由基建处处长办公会讨论决定。

第十八条  办理资金支付

基建处财务管理人员按本办法第十一条规定办理资金支付。

第十九条  资料保存

 (一)工程备料款、进度款支付申请资料,由财务处、审计处、基建处、监理、承包方各保存1份。审批后的《中山大学建设项目进度款支付审批单》原件由财务处保存,其它单位保留复印件。

(二)工程结算款和质量保修金支付申请资料,由财务处、基建处、承包方各保存1份。

第五章  资金支付审批时限

第二十条  从接到建设项目资金支付申请资料之日起,各审批部门按以下规定时限进行审核,并提出审核意见:

支付费用项目

各部门审批时间(工作日)

监理单位

基建处

审计处

咨询、设备类

 

3

 

工程备料款

2

3

3

工程进度款

2

3

3

工程结算款

 

4

 

工程质量保修金

 

3

 

第二十一条  非客观原因,各审批部门和个人不得拖延时间,若由于提供材料一方原因造成材料不齐全的,后果自负,时间顺延;逢法定节假日,时间顺延。

第六章  附则

第二十三条  本办法由基建处负责解释。

第二十四条  本办法自发布之日起施行。

 

 

 

 

中山大学基建处

一五年十一月三十日